Для анализа биржевых цен мы воспользуемся теорией Доу, в которой необходимо изучить шесть основных постулатов, с которым большинство аналитиков уже знакомы:

• 1. Цена учитывает все. Согласно теории Доу, любой фактор, способный так или иначе повлиять на спрос или предложение, неизменно найдет свое отражение в цене. Независимо от характера и причин событий, они мгновенно учитываются рынком и отражаются на динамике цен.
• 2. На рынке существуют три типа тенденций. Определение тенденции, которое дает Доу, выглядит следующим образом: при восходящей тенденции каждый последующий пик и каждый последующий спад выше предыдущего. То есть, восходящая тенденция должна иметь форму кривой с последовательно возрастающими пиками и спадами. Соответственно, при нисходящей тенденции каждый последующий пик и спад будет ниже, чем предыдущий. Такое определение тенденции до сих пор является основополагающим и служит отправной точкой в анализе тенденции. Также Доу выделял три категории тенденций: первичную, вторичную и малую. Наибольшее значение он придавал именно первичной, или основной. Основной тренд длится несколько лет и может быть как "бычьим", так и "медвежьим". Движения второго порядка длятся от нескольких недель до нескольких месяцев и могут идти в противоположном основному тренду направлении. Движения третьего порядка представляют собой колебания с периодом в несколько дней.
• 3. Основная тенденция имеет три фазы. Рыночная тенденция включает в себя три фазы. Фаза первая, или фаза накопления (accumulation), когда наиболее дальновидные и информированные участники рынка начинают покупать первыми. Вторая фаза наступает, когда к росту цен присоединяются инвесторы, использующие технические методы следования за тенденциями. Цены уже стремительно возрастают, и восприятие данного рынка становится все более оптимистичным. Затем тенденция входит в свою третью, или заключительную фазу, когда в действие вступает широкая публика, и на рынке начинается ажиотаж, подогреваемый средствами массовой информации. Именно в этой стадии те информированные инвесторы, которые покупали во время первой фазы, когда никто не хотел покупать, начинают "распространять" (distribute), то есть продавать, когда все, наоборот, стараются купить.
• 4. Индексы должны подтверждать друг друга. В оригинале Доу подразумевал промышленный и железнодорожный индексы. По его мнению, любой важный сигнал к повышению или понижению курса на рынке должен пройти в значениях обоих индексов. Другими словами, о начале восходящей тенденции можно говорить только в том случае, если значения обоих индексов перекрыли свои предыдущие промежуточные пики. Если это происходит только с одним индексом, значит говорить о тенденции к повышению курса на рынке рано. Если индексы показывают различную динамику, то это значит, что все еще действует предыдущая тенденция. В настоящее время данный принцип теории Доу выражается в необходимости подтверждения признаков смены тенденции дополнительными сигналами.
• 5. Объем торговли должен подтверждать характер тенденции. Объем торговли, по мнению Доу, является чрезвычайно важным фактором для подтверждения сигналов, полученных на ценовых графиках. Если основная тенденция идет вверх, объем возрастает в соответствии с ростом цен. И наоборот, объем уменьшается при падении цен. Если основная тенденция идет на понижение, то все происходит с точностью до наоборот. В этом случае снижение цен сопровождается увеличением объема, а при промежуточных оживлениях цен объем уменьшается. Однако, нужно еще раз отметить, что объем является лишь вторичным индикатором. Сигналы к покупке и продаже, по теории Доу, основываются исключительно на ценах закрытия. Индикаторы объема преследуют одну главную цель - определить, в каком направлении повышается объем. А потом эта информация сравнивается с динамикой цен.
• 6. Тенденция действует до тех пор, пока не подаст явных сигналов о том, что она изменилась. Это положение, по сути дела, лежит в основе всех аналитических методов следования за тенденцией. Оно означает, что тенденция, начавшая движение, будет стремиться его продолжать. Конечно же, определить сигналы перелома тенденции не так уж просто. Но анализ уровней поддержки и сопротивления, ценовых моделей, линий тренда, скользящих средних значений - все это, в числе прочих технических инструментов, поможет вам понять, что в динамике существующей тенденции наметился перелом. А с помощью осцилляторов сигналы о том, что тенденция теряет силу, можно получить еще раньше. Вероятность того, что существующая тенденция продолжится, обычно выше, чем вероятность того, что она изменится. Следуя этому простому принципу, вы чаще окажетесь правы, чем не правы.

Итак, какой же смысл несут в себе слова — технический анализ рынка?

Техническим анализом — считается общепринятый метод в изучении рынка Forex, направленный на прогнозирование движения курса валют, основанный на том, что рынок имеет воспроизводимую память, так как на будущее направление курса влияют выявляемые закономерности рыночного поведения в прошлом.

В техническом, базовом анализе рынка, берется для анализа график ценового движения и всего объема с прошлого времени до настоящего, без учета каких либо технических, рыночных факторов.

Применение технического анализа

В современном финансовом мире, технический анализ биржевого рынка , является очень результативным и постоянно используемым методом, применяемым многими непосредственно в своей торговле. Поскольку технический анализ заключается в прогнозировании развития ситуации на рынке в будущем с помощью аналитических методов, связанных с графиками движения цен. К тому же за первичные входные данные берутся исторические показатели рыночной цены, также объемов и открытого валютного интереса торгов на рынке.

Иначе говоря, технический анализ биржевого рынка — определяет его будущее, предстоящий ход событий, (к примеру, объёмы операций). Основными факторами для получения торговой индикации принимаются информационные рыночные показатели за прошлое время.

Технические индикаторы и графики постоянной изменчивости цены валюты, за какой либо временной интервал, опережающий заключение сделок, являются главным инструментами технического анализа на рынке.

Таким образом, применение технического анализа биржевого рынка, становится возможным и при долгосрочной стратегической торговли, так и при краткосрочной, заключая все сделки в течение дня.

Важными инструментами технического анализа на рынке, являются индикаторы, полученные вследствие математических расчетов. В их основе лежат исторические ценовые показатели валюты, анализируя их, опытный трейдер получает возможность выявить будущее рыночное движение цен и на основе этого, принять правильное торговое решение.

Отвлекаясь от темы, хотелось бы отметить что по сути, мечта всех трейдеров – начинающих, средних и профессионалов, иметь систему торговли, которая позволит торговать на рынке Форекс грамотно и извлекать прибыль. И не так важно, с помощью каких методов трейдер будет прогнозировать ценовое движение, путь то будет технический анализ или иные стратегии, главное к чему мы все стремимся это – положительный результат.

Зарабатывать много, очень много! Ведь Форекс, это самый быстроразвивающийся и прибыльный бизнес во всем мире, но и самый рискованный. Нигде Вы не сможете заработать сто, тысячу или даже десять тысяч долларов всего за 10 минут. На рынке Форекс же это возможно и главное это легально!

Ошибки начинающего в применении технического анализа

История поэтапного развития технического анализа

Изначально, когда еще не было современной компьютерной техники, и математические методы анализа никто и не пытался при­менить по причине достаточной сложности расчетов, для общего анализа ценовых колебаний, трейдеры и аналитики делали все вручную. Они пользовались различными логарифми­ческими линейками, с помощью которых и рисовали графики, с отложенными прямыми линиями.

Чуть позже, были рассчитаны технические особенности в соотношении таких линий и ценовых графиков. Так и появились , а также модели и фигуры. После чего появились сама потребность для отхода от изначальной прямолинейности всех трендовых линий и сопутствующих моделей, и аналитики, все еще вручную, рассчитывали многие средние цены на графиках, которые в дальнейшем успешно использовались в техническом анализе биржевого рынка.

И только с появлением персональных компьютеров появилась возможность точно рассчитывать и использовать многие методы . В данное время, все расчеты в техническом анализе выполняются на компьютерах, что способствует легкой модернизации сервисных средств различных видов анализа рынка.

Закономерности технического анализа

Рынок валют учитывает все. То есть сама цена является неким следствием и всесторонним отражением всех направляющих сил рынка.

История повторяется. Чтобы понять будущее, необходимо изучать прошлое. И это касается не только технического анализа. Уже доказано, что многие конфигурации на ценовых графиках из прошлого, появляются на них в будущем, к тому же, это случается довольно часто.

Более эффективный технический анализ рынка, возможен также с . Как говорилось и ранее в тренде, построенный в виде японских свечей можно увидеть не только хождения цены. У этих свечей есть скрытые возможности, которые многие трейдеры почему-то не применяют в техническом анализе биржевого рынка или вообще, об этих секретах не знают… Но это очень важный момент и им нельзя пренебрегать.

Движение цен постоянно подчинено тенденциям. Рыночная атмосфера состоит из повременно меняющихся периодов роста а затем падения цен.

Тренд подразделяется на несколько видов: бычий, другими словами — восходящий, медвежий, то есть — падающий, и боковой, (еще говорят — нейтральный).

Также восходящий и падающий по времени продолжения, делится на 3 вида:

1) Основной или (еще говорят первичный) , его особенность в том, что он длится дольше всех остальных, (до 1 года).

В свою очередь, основной тренд подразделяется на 3 фазы:

Зарождение . Эта фаза, при подъеме тенденции, характерная стадии подъема, применяемая трейдерами с опытом, для открытия многих позиций, при анализе на бирже Forex.

Продолжение движения (взлет тренда). На этой фазе четко выражен взлет рынка. Здесь все участники как правило, стараются открыть выгодные позиции.

Разворот . Этот период, обычно предупреждает о снижении активности рынка. Тут происходит распределение накопленных депозитов и многие трейдеры начинают закрывать позиции, зафиксировав прибыль.

2) Средний или (еще говорят вторичный) проходит 1 — 2 месяца, в некоторых случаях даже больше.

3) Малый , проходит обычно в период от нескольких дней, и до нескольких недель.
Бывает так, что вторичный тренд, корректирует изменение первичным трендом цены на 30, и даже на 60 %. В связи с этим, его принято называть корректирующим трендом.

Средний и малые тренды в разном количестве могут находиться в пределах основного (первичного) тренда.

4) Подтверждение тренда, показывает его объём . Технически, это характеризуется общим количеством валюты, находящейся в обороте в течение 1-го дня на рынке. Валюта, имеющая ликвидность, вызывает больший интерес у трейдеров и соответственно объем торговли по этой валюте будет больше чем у других.

В техническом анализе биржевого рынка, опытный трейдер, зачастую смотрит на торговый объем той или иной валюты, и ее малый объём служит стоп сигналом, призывающим закрыть многие позиции. Если валютная пара задействована в обороте и ее объем достаточно большой, это представляет открытый интерес на рынке.

Обычно, берут информацию об открытом интересе или объёме, из электронных СМИ. Это всем известные: Reuters, Bridge Information Systems, Bloomberg.

5) Наличие тренда, завершается подтверждением его линии прорыва .

Технический анализ, очень сильный инструмент в прогнозировании ценового движения, и его правильное применение, всегда дает ожидаемый результат!

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Эта статья познакомит вас с техническим анализом — самым эффективным инструментом для прогнозирования поведения цены.

Вы узнаете, почему подавляющее большинство трейдеров используют технический анализ в торговле на бирже. Технический анализ — совокупность инструментов прогнозирования изменения цены на основе исторических данных. Для анализа используются индикаторы, различные графические построения на графике и объем.

Основной постулат технического анализа гласит: цена учитывает всё . Все экономические и макроэкономические события, ожидания рынка и любые другие новости уже заложены в цене. По началу, новичкам тяжело и не комфортно смириться с этим постулатом, но это так. Именно поэтому, в техническом анализе работа проводится исключительно с графиком цены, без учета каких-либо фундаментальных и экономических данных.

Основной упор при прогнозировании поведения актива в будущем, делается на визуальную работу с графиком цены. Это связано еще с одним постулатом: история повторяется .

Трейдеры анализируют график и ищут повторяющиеся закономерности, на основе которых можно предположить, куда пойдет цена дальше.

В зависимости от используемых инструментов и методов, технический анализ можно разделить на подгруппы :

• свечной анализ;
• анализ фигур;
• анализ при помощи индикаторов;
• волновой анализ;
• анализ объемов.

Все подгруппы могут выступать обособленно или дополнять друг друга. Нередко можно заметить, как трейдеры используют различные методы анализа одновременно.

Свечной анализ

Свечным, он называется из-за того, что график изображается в виде японских свечей. Этот метод изобрели японские торговцы рисом в 18-19 веке. Существует множество свечных моделей, которые могут подсказать трейдеру о предстоящем развороте рынка или продолжении движения.

Например, есть такая модель:

Научитесь торговать. Пройдите .

Обратите внимание, как после безостановочного роста, появляется черная свеча с длинной верхней тенью. Эта модель предупреждает трейдера о том, что силы покупателей на исходе, и пора присматриваться к продажам. Рынок начинает падать и полностью перекрывает предыдущий рост.

Анализ фигур

Очень хорошую предсказательную силу дальнейшего поведения цены имеют . По ним довольно точно можно узнать, куда пойдет цена, что очень важно при закрытии сделки.

Пример фигуры нисходящий треугольник:

Фигура нисходящий треугольник

Позиции при торговле по фигурам технического анализа, открываются после пробоя . Мы настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на анализ фигур. С их помощью можно торговать очень успешно.

Для определения фигур, можно использовать программу, которая будет их обнаруживать автоматически. Эта программа называется . Установите ее, и она будет давать вам сигналы, когда будут хорошие моменты для открытия сделки.

Анализ цены при помощи индикаторов

В этом анализе применяются технические индикаторы, которые есть в каждом торговом терминале. В самой известной торговой платформе индикаторы очень удобно разделяются по группам:

Группы индикаторов в торговом терминале MetaTrader

На скриншоте показаны индикаторы из разных групп. В роли трендового индикатора выступает , осциллятором — , а так же представлены объемы.

Новички допускают большую ошибку, когда используют слишком много индикаторов на графике. Выглядит это ужасающе:)

Согласитесь, что очень тяжело анализировать график, когда из-за такого обилия индикаторов не видно цены. Подобное происходит от неуверенности в торговле. Большинство новичков думают, что чем больше индикаторов на графике, тем точнее удастся спрогнозировать цену. Это не так.

Большое количество индикаторов значительно усложняет визуальный анализ. Все индикаторы противоречат друг другу, и в голове, кроме каши ничего больше не остается. Мы рекомендуем вам не использовать слишком много индикаторов. Вполне достаточно по одному из каждой группы.

Волновой анализ

Отдельной группой выступают так называемые «волновики» — трейдеры, которые в основе анализа использую волновую теорию Эллиотта. Согласно этой теории, рынок движется циклами, и имеет определенную волновую структуру, которая всегда повторяется.

Волны Эллиотта

Основной трудностью этого вида анализа является то, что трейдеру трудно определить в какой волне находится рынок в данный момент. Теория волн достаточно сложная и подразумевает разные толкования.

С помощью анализа объема, трейдеры стараются определить цены, по которым проходили объемы крупных участников торгов. Существуют разные виды анализа объемов, но самым популярным, является кластерный анализ.

Объемы собираются в кластеры по определенным настраиваемым параметрам. Как вы уже заметили, в этом виде анализа, объемы отображаются не в привычном вертикальном виде, а в горизонтальном.

Какой анализ выбирать, решать вам, но мы рекомендуем изучить все, а потом определиться, что вам ближе.

Если у вас есть вопросы — добро пожаловать в комментарии:)

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX -

Технический анализ рынка ценных бумаг представляет собой систему прогнозирования цен основанную на информации полученной в результате рыночных торгов. В отличие от , основанного на изучении производственной деятельности предприятия, в основе теханализа лежит выделение и изучение определенных закономерностей в движении графика котировок.

• Иными словами, при использовании технического анализа, трейдер совершая торговую операцию, руководствуется только графическим изображением, при этом он может быть абсолютно не знаком с деятельностью компании, ценными бумагами которой он торгует.

Технический анализ акций актуален при краткосрочной торговле ценными бумагами.

Технический анализ инвестиционных свойств ценных бумаг задействует множество инструментов, но основные факторы, от которых он зависит – это объем торгов, динамика цен и исторические данные.

Теория построена на трех основных правилах:

• В движение уже учтены различные факторы, влияющие на изменение цен. Поэтому, не имеет смысла отдельно изучать зависимость цен от политических или экономических новостей.
• Изменения цен происходят не случайным образом, а подвержены влиянию некоторых тенденций. То есть, разбив график на временные интервалы, можно увидеть изменение цены в одном направлении.
• Цикличность рынка. При возникновении определенных ситуаций, реакция участников рынка всегда одинаковая. Поэтому при их повторном появлении, на графике котировок появляются похожие графические модели, распознав которые можно предугадать дальнейшее движение цен.

Для оценки информации, технический анализ фондового рынка имеет несколько методик. Основаны они на математических расчетах () и графических рисунках (). А самым первым инструментом для прогнозирования цен была японская методика Кэйсен . Она с успехом используется и по сей день, под названием японские свечи.

Японские свечи как метод анализа цены акций

Японские свечи – это вид графика, который используется в техническом анализе рынка акций. Он состоит из прямоугольных фигур – свечей, каждая из которых соответствует определенному временному интервалу —

• если график с минутным таймфреймом (М1), то каждая свеча имеет интервал в минуту
• если это график М5 — то свеча имеет интервал в 5 минут

Свеча состоит из двух элементов – тела и тени . Границы тела показывают уровень цены открытия и закрытия на данном временном промежутке. А границы верхней и нижней тени показывают максимальную и минимальную цену за этот же интервал.

Существует два вида свечей – бычья и медвежья . Бычья свеча отражает рост цен за указанный интервал и ее тело не закрашено. На цветных графиках растущая свеча имеет зеленый цвет, а падающая красный.

• У восходящей (бычьей) свечи верхняя граница тела – указывает цену закрытия, а нижняя цену открытия.
• Нисходящая (медвежья) свеча характеризует падение цены и ее тело закрашено в темный цвет. На такой свече верхняя граница тела указывает цену открытия, а нижняя – цену закрытия.

Прогнозирование цены с помощью японских свечей основано на анализе формы отдельно взятых свечей, а также их комбинаций. Существует довольно много различных свечей имеющих названия и подающих свои сигналы о возможном изменении рынка.

Технический анализ фондового рынка легко поддается при использовании закономерностей свечей — это видят все профессиональные трейдеры как участники рынка и действуют соответственно.

Наиболее точный прогноз дают свечи «молот » и «повешенный ». Они сигнализируют о развороте графика. Обе свечи имеют небольшое тело и длинную тень. «» располагается внизу графика и говорит о развороте тренда вверх, а «Повешенный » — на вершине графика, говорит о развороте тренда вниз.

Помимо «молота» и «повешенного» к основным видам японских свечей относятся «Утренняя звезда», «Вечерняя звезда», «Харами», различные «доджи», также сигнализирующие о развороте и «марубодзу» — свеча, появление которой сигнализирует о сохранении тренда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .